很明显的道理,一个弹簧,越往下使劲按,弹得就越高。
A股近期走势较弱主要有两大压力:一个是人民币迅速贬值,差一点就破7;另一个是港股持续低迷,已向下跌破20年周期上升通道的下轨。
偏偏进入本周以来,内资们开始有了一些想法,在两大压力之下,其期指持仓有所转暖,非常难难可贵,周三的文章曾有言,如果压制出现松动,就非常值得期待一下。
基本就是这样的情况,美元指数从高位回落,人民币一天内升值三百多基点,港股直接高开高走,全天收涨2.69%,两股压力同时御掉,A股再无羁绊、强势上涨。如果一定要说不足之处,因为节日效应,内资没有放开手脚,被北向扎扎实实抄了个底。
大盘全天高开高走,在上证50的带领下没有给空头任何机会,终收涨0.82%,整体上涨率49%,成交金额7793亿,较昨日减少85亿。

盘面结构
盘面一目了然。上证50指数涨幅1.82%,整体上涨率94%,放量213亿或47%,毫无疑问是多头的主战场;沪深300和中证500的上涨率分别为79%和72%,也都有放量;中证1000和非成分的上涨率分别为59%和39%,分别有所缩量。
上证50指数从高位阴跌下来,已经回到上涨之前的低位附近,同时也是十年周期上升通道的下轨,本身就有非常强的支撑,而且这里是机构云集的地方,内资机构上半年已经亏了六千多亿之巨,外资的亏损也不在少数,真打算让这些常胜将军们就此挂掉?
突然就想起了周润发先生主演的赌神,一直帅帅地耍着,直到把桌上的筹码输光,反派开始放声大笑。周一不小心又摸出房产证和支票,要来一把最大的。反派已经得意忘形,完全没把赌神放在眼里,想将其赶尽杀绝。结果不出意料,周只用最后一把就实现了逆风翻盘,不仅把前面输的都赢回来,还顺利报了仇。
想一次就把赌神扳倒不太现实,唯有趁其把桌面上筹码输光时及时收手,及时止住贪念,才能保住胜利果实。

连续两天位于榜单前十的行业有3个,银行、美容护理、钢铁。
银行、非银金融,上涨率分别达到了100%和91%,放量全都非常明显,说主力不是故意的,打死也不相信,如果这两个板块能发力,对于指数的影响不言而喻。大盘从2863上行到3424点,合计用了45个交易日,从高点回落至3155点,合计用了43个交易日,回踩幅度接近涨幅的一半左右,回踩的时间也差不多足够,有技术派认为,大盘会从这里开始走大三浪;
房地产、建筑材料、建筑装饰,这些投资类品种近期的走势真心比较强,特别是房地产,从底部起来已有15%,龙头品种甚至超过了50%,现在回看,之前房贷停贷闹得沸沸扬扬,其实是底部利空,真正能赚到钱的,只能是具有反向思维的人;
医药生物、美容护理、食品饮料,这些必选消费类,很多都是机构的重仓品种,今天随着上证50一起得以表现,如果再加上前两天的商贸零售、社会服务等出行消费,近期消费板块正缓缓抬头。
下半年的经济任务很艰巨,出口数据有所回落,资金自然而然选择了投资类和消费类。

期指持仓
昨天的数据,大盘跌0.33%,某信减空832手、其他主要玩家加空2361手,表面看后者力度近三倍于前者,不是很好的信号,但其主要在12月合约上加空,在本期合约上实则减空1267手,短期信号并不差。
今天是节前最后一个交易日,大多数人都已无心恋战,忽视了基本面的两大变化:人民币的回升和港股走强。北向抓住机会发起攻击,全天净流入147亿,因为缺少对手盘,并且主要吃入权重品种,所以指数涨幅还不错。
收盘后的数据没有盘面好看。
某信减空1126手,和大盘方向一致
其中:
1)IM加空152手,中证1000指数涨0.24%,反向背离;
2)IC减空751手,中证500指数涨0.71%,操作与指数方向一致;
3)IF减空377手,沪深300指数涨1.39%,操作与指数方向一致;
4)IH减空150手,上证50指数涨1.82%,操作与指数方向一致;

其他主要玩家加空1209手,和大盘反向背离
其中:
1)IM减空52手,和中证1000指数方向一致;
2)IC加空1717手,和中证500指数反向背离;
3)IF加空1717手,和沪深300指数反向背离;
4)IH减空2173手,和上证50指数方向一致;

某信多、其他主要玩家空,两者力度相当,因为大盘收涨,前者几乎被消耗掉,后者是实实在在的反向背离,不是很好的信号;
前者主要加仓买单,后者主要加仓卖单,分歧比较大;
很长时间以来,某信持有的净空单首次跌破一万张,上次出现这样的数据起码是两年以前的事情了,还是那句话,论国内对于政策的解读能力,某信认第二,没人敢认第一,即使短期有所震荡,也不要太担心;
综上所述
美元指数回落,人民币有所回升,港股高开高走大涨,A股在上证50的带领下强劲反弹,小幅缩量85亿;
虽然大盘缩了量,但是上证50放量213亿或47%,盘面结构特征明显,量价关系没有问题;
出口数据回落的时候,资金开始回流投资类、消费类;如果判断A股要走大三浪,可以考虑银行、非银金融;
期指数据持平,没有盘面好,某信的数据两年以来第一次跌破万手,今年还剩三个多月,时间紧、任务重,不妨积极一点。
祝中秋快乐!
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