江恩理论波浪理论DELTA2020？江恩理论波浪理论利弊！

Original 量化茶室量化茶室 2022-09-08 14:50 Posted on 广西

前面两天看曹总的文（小棕熊kan投资）也有这个烦恼，写个号还找了烦恼，真是需要在这写点字来说说。

我的态度：投资是一份非常严肃的工作，我不认同任何江湖上的操作方式。这个江湖上的概念和操作方式即没有任何传统经济学，金融学的一些定价理论基础的东西，比如江恩理论、比如缠论、比如八卦风水预测股市期货的一些方法，我认为这些方式没有从价格形成的本质出发，纯属瞎搞。当然我大学三年级阅读了江恩波浪理论道氏理论等经典书籍，入了不少坑，我初入股市基本没亏过钱，初始是运气+财务分析，后面入门后对原来书上的一些理论和概念有了更加深入的理解。

我的公众号一般写的比较简单，微观的东西比较少。

因为，个人认为具有较强金融属性的品种长时间维度看，

第一服从宏观，

第二服从行业，

最后才是从本身的成本和利润。

先获个β再说。

在具体的操作中，

首先，技术上我个行情定义了四种与考试的书上关于价格走势差不多的概念。

单边趋势——可以闭上眼睛在脑中寻找你的定义、

震荡偏强/上（弱/下）——、

中性震荡——、

整理——。

从我个人的角度看，我只要看到分析师出现震荡整理连在一起描述行情就直接否定了该分析师的一切技术观点。

因为震荡代表的是双方完全势均力敌，各有强烈理由，一边依据中期价值和中期驱动，一边一句短期行业供需驱动和或者事件驱动，在市场中火花四射的交往，行情是剧烈在较为宽阔的区域上下拉来拉去的。

而整理，主要是原来推进的趋势资金考虑到风险调整和品种之间的轮换造成的行情停滞，而非如震荡所描述的那种背后力量。因此整理是比较有规律的波动，如出现两端中间回档50%-60%-80%的波幅度，整个走势完全是可控的，在放大看，期间的价格运动控制的很稳的，类似波浪理论里面所言的一些调整波和小型的经典5浪，这种较为窄幅的格局就是整理。

对于震荡偏上，则在震荡前面2段的中间价位偏下地方买入，大概率被套后能解套。即，买入不如预期上升，下跌后，如此时仍然是震荡偏上或者变为震荡格局，单子仍能解套，而无需恐慌的在下跌被套后止损出局。震荡格局盈亏比是比较低的，因此计算所得仓位是很低的，比如常常在10%以下。

而对于单边我们一个是绝不能逆向操作，第二个是确定整理尾部（通常是出现压缩的K和经典的微型WM时候就意味着整理完毕）再依据后面发生事件和数据偏离方向和资金的多空定性，仓位加大追加入市。盈亏比较较高，通常仓位在30%以上，个别时候会超级加倍到70%。

中性震荡，只能缩小周期去操作，比如日内5-15分钟K出现的经典抗跌滞涨图，即可在边沿地方方向入单。只有在边沿地方反向入单才可能获得较大的盈亏比。其他地方都不适合追加单子，除非你确定格局已经变为单边。

我很少只看1-3跟K线就定性了，一般一个格局到另一个格局是平滑的（除了剧烈的外部事件冲击外），因此，我的文章从单边看多，到单边下跌，肯定中间有一个震荡的过度。

一般来讲，我的文章定性一个格局（单边。震荡，整理）都是以日线级别的波为基础的，少则3段以上，多则5段。跨度在2周到5周左右。因此，理解我的文章，需要把自己的周期调整成我这个频率，否则你做的1小时，跟我这个没有同频，也就无从正确理解我的意思。

其次，我利用一些工具如期货投机基金的资金沉淀（包括简单的超越某个数字是多，低于是空，到复杂的资金强弱波形，判断是主动加减资金还是被动加减资金）、期权的三维图、债券的结构和当前热点驱动来做市场短期判断。

最后，资金多寡和风险控制。资金太小基本上没什么好做的，比如20万，你不加多仓位则你投入精力和产出不划算，加满仓则意味着你的资金曲线是归零模式。因此资金低于200万基本上对我来讲是（我时间成本算在内）负收益，投入产出不划算。好行情的时候需要加倍，超级好行情的时候需要超级加倍，如果资金没到位，那错失的机会，少赚的钱是一种隐形损失，因为系统后面需要这部分钱来支撑后面的回撤，如果没赚到实际上就是隐形的亏了。

所以，散户乱七八乱说的群我基本都退了，听多了反而对我脑子形成干扰哈哈，我干扰能力差。我唯一的超过3人的群基本都是实业和机构或者较为专业的个人投资者。

我希望关注我的号的个人散户，缺乏判断的可以取消关注了。实际上如果不能较好的理解，对你我都没有任何好处。成不了朋友也没有后面的合作，你也不能从我这学到啥，我也不能从你那获得啥。

反而给我平添烦恼——

我买入被套了，唐老师怎么办？

你买的时候没告诉我，被套了告诉我，你再增加我的压力，我给你提供的每一句建议都需要我从负责的心出发，

因此，我跟喜欢跟机构和实业的关注者交流，没大压力。

又如，你发文看震荡偏多，我立马买入，结果被套了，后台发信息给我：你这是反指。

如是这样请从我的文章第一篇开始读，且把上面几个行情概念搞清楚。否则我说的话就是对牛弹琴。开个号，发个文，增加我的烦恼，还不如关了，安心做我的单。

但转念一想，我只需要那些理性的加我为好友，其他的统统免了。号还得写下去。

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