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期货实战秘笈:用波浪理论交易富时A50股指期货(下)

2020-4-23 11:20:41 / 波浪理论精髓 / 次围观 / 0 次吐槽
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上证50指数的走势,就是国内的权重的走势,对沪深两市大盘的走势影响很大,影响度超过70%以上,所以能研判好上证50指数的走势是能分析好A股大盘指数走势的关键,或者说是很重要的一环。股指期货中,上证50指数的走势对应的就是股指期货IH的走势,二者几乎是通向同步的,而IH股指期货的外盘对应的股指期货就是新加坡富时A50股指期货,IH与A50股指期货的走势85-90%以上的相似度,因为A50每个交易日是连续近20小时的运行,能及时地反应国内外地消息面变化,素有A股风向标和前哨兵的称呼,所以若能洞察先机,仔细地研判A50的走势,就能起到提前预测IH走势,乃至提前研判出上证指数的走势来。这不仅是交易股指期货的基本功,也是分析A股大盘指数的基本功。

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本文专门针对富时A50股指期货的研判和实战交易,进行深度的分析。


目录

一、富时A50的简介

二、股指期货对比:A50 VS IH

三、A50的波动特性

四、A50的交易策略

五、布局与短线

六、A50的止损止盈:期权套保


本文的上集,论述目录的前三部分(点击阅读上集),下集论述目录的后三部分,下面我们开始下集的论述:



四、A50股指期货的交易策略


1、趋势交易:适合运用波浪理论实战技法做多或做空A50,笔者建议,应该运用期权保护的组合策略更加安全。

交易逻辑:对A50指数的50只成份股,按波浪理论结构进行批量分析,运用技术统一性的原则进行概率统计,在胜率较大时才进场交易,否则就继续等待,耐心是获胜的不二法宝。

我们以A50做多为例进行论述,做空时同理:

要做多A50的必要条件,是要求这50只成份股的个股波浪理论的浪型结构大多都在低位,技术统一性要达到70%以上,有共振齐涨的技术要求时,我们才开始关注,达到75%时就可以建仓了,当达到80%以上时就可以加大仓位了;如果低于70%的概率,我们都视作“垃圾机会”,贸然进场大概率是让你亏损的。注意,进场的位置一定要在起涨时的中低位以下。

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2、套期保值:长期看好并持有50类的股票,用A50股指期货开空单作为套期保值,防止股票下跌的风险。

3、套利交易

股指期货的套利,也是一种较安全的盈利方式,但是技术要求难度高、盘面分析能力强。50指数类衍生品之间的套利有:国内三大股指间套利,A股IF、IH与港股恒指、H指套利,IH、H指与A50之间套利,50ETF期权与IH套利,50ETF期权合约之间套利…

这类套利交易的核心逻辑是,股市的分离和整合原则,简单地说,就是当大盘股与中小创之间的价差扩大到一定幅度时,那么收拢的概率加大,此时做它们的价差收缩的套利策略就比较容易赚钱。

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五、布局与短线

趋势交易中,A50的交易可以分为布局和短线两种:

1、布局与短线的概念

布局:至少是2周以上的行情,参与期间的小周期的修正。时间周期上,一般都是30分钟~60分钟及以上级别的行情。

短线:日内交易或几天内的行情,不参与小周期的修正。时间周期上看,一般指做5分钟或15分钟级别的行情。

③、短线要求技术水平高,重点位,严格遵守止损止盈的交易纪律,胜率比布局低。

④、布局要求波浪结构研判要精确,重区域,轻点位,但要求交易者的心态较好,能耐得住顶底区域的震荡。

2、布局和短线组合交易

①、罗张恩波浪理论经过多年的实战总结,建议A50股指期货实盘交易时,70%仓位做布局,30%仓位做短线,这是一种比较稳健、获利效率较高的组合交易策略。

②、交易逻辑:看长打长,看长打短;严禁看短打短。

③、不论布局还是短线,A50股指期货进场后,建议用相对应的期权进行保护,以取代止损。



六、A50股指期货的止损止盈


1、止损止盈的方式

A50的止损和止盈,逻辑是一样的,这里我们统一用止损进行论述,可以采取三种方式:价格止损、形态止损、波浪理论结构止损;关于这三种止损方式的详细论述,请参看我们往期的文章:《波浪理论实战教程,断臂求生,止损的艺术!(下)》


2、止损的策略

我们建议,在趋势交易中,做多或做空A50时,采用保护性期权的组合策略,以取代止损。

做空A50时,用国内的50ETF看涨期权保护,做多A50时,用国内的50ETF看跌期权保护,配比一般是1手IH配30张50ETF期权,1手A50配3张50ETF期权,以此类推。

用期权保护策略比简单的止损,在实战中显得更加科学和合理,举例如下:

例如做多A50股指期货,在买进A50的同时,再买进等量的“保护性看跌期权”替代止损(可理解为同步买了保险)。现实交易中,投资者经常遇到这种困境,即买入标的期货的同时,设置止损位,但头寸刚刚被止损掉,价格便掉头向上,错失大好盈利机会;然而,保护性看跌期权组合则不然,通过买入看跌期权替代止损,付出一定权利金成本,在期权有效期内,随时规避期货价格下行风险,只要期货价格上涨,依然可以赚取利润,大大减轻操作难度,不必担心市场振荡导致的偶然性止损;能比较有效地防止盘中冲动交易、克服人性贪婪恐惧…;这种方法的唯一的不足之处,就是投资者需要为这种保护支付一定的成本,即交一笔保险费(期权的权利金)。

友情提醒:如果想深入的了解波浪理论和期权类的相关知识,请参看我们往期的系列文章,这里不再赘述。

①股指期货多头+期权保护的组合策略的损益图如下:

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②股指期货空头+期权保护的组合策略的损益图如下:

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风险提示:

近两个月内,应部分学员邀请,罗张恩老师在裙里进行了公开的实盘演示了7~8次的外盘股指期货A50、恒指的现场交易实况,90%的单子都赢利了,“做多运用了波浪理论的波段抄底技法做单,做空也是运用了波浪的波段拐点交易技法逃顶沽空”。可能是看见外盘期货盈利诱人,此举勾起了很多裙友的交易外盘期货的欲望,纷纷咨询我们外盘开户事宜,在此我们再次友情提醒:外盘股指期货的杠杆较大,涨跌很凶猛,主力手法很凶残,不熟悉的尽量少碰为妙!

如果想详细了解罗张恩波浪理论的这种波段抄底交易绝技的要点,请阅读我们往期的文章:《均线波浪理论实战技法,在大跌时抄底,股票期货通用,值得永久收藏!》


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“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,每次成功交易的背后都是交易者巨大心血的付出,专业和专注是交易成功的不二法宝。对A50的研究越深入,花的心血越多,你就越容易超越他人,获得成功。祝愿所有的A50迷们,让我们一起努力、携手共进!


——原创作者罗张恩波浪理论(QQ微信:836168951),请尊重原创,转载请注明出处!



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