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波浪理论实战教程,断臂求生,止损的艺术!(下)

2020-4-5 18:36:41 / 波浪理论精髓 / 次围观 / 0 次吐槽
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为了便于论述,本文以股票交易的做多来系统地阐述止损,至于期货的做空止损以此类推,同理的反向研判即可,不再赘述。

虽然本文中是以波浪理论实战教程的交易行为来论述止损,但是其中涉及的止损的精髓宗旨,可以适用于所有的交易系统中,可以“举一反三,闻一而知十”。


目录:


一、止损的概念


二、止损的基本原则


三、止损制定的技术法则


四、止损的三种方式


五、止损的四种策略


六、止损的最高境界


文章上集讲述目录了的前三部分(请参看我们的往期文章),下集继续讲述目录的后三部分。


四、止损的三种方式:


1、初级价格止损,这种方式的止损合理率<30%

这是初学者或者新手常用的一种止损方式,即进场时就设定一个止损的价格,进行全仓的平仓或者分批止损平仓,但是这种方式,可能会导致常常被打止损,不停的割肉,割损的小肉累积起来就是血淋淋的大肉,散户有多少肉可割呢? 曹操诗云:“人可以断臂求生,怎么能断头求生呢?”。


2、中级:形态止损,止损合理率约70%

4.5.1.jpg


经历了新手的机械式价格止损后,有一定交易经验的交易者采取形态破位止损的方式(包含有时也采取破趋势线止损的方式),其实这是一种右侧交易的方式,价格上不一定占优,但是也算是一种比较有技术含量的止损方式,但是采用这种方式,需要交易者对于行情走势的趋势和形态有比较深的认识才行,这都要求比较高的技术驾驭能力,但是在实战运用时,仍不能完全的消除被主力恶意瞬间击穿形态再拉回的情况。


3、高级:波浪理论结构止损,止损合理率约80%以上。

如果你熟悉波浪理论结构的话,那么运用波浪理论结构破坏止损的方式,是比较好的选择,这也是罗张恩波浪理论实战教程的实盘交易技法,因为主力可能骗线骗形态,但是他很难骗波浪理论结构,骗线导致你价格止损的失误,骗形态导致你形态止损的失误,但是波浪理论结构通常是5浪上涨3浪修正的八浪结构模式,是一个区间的走势总和,是很难骗人的,至少主力想进行波浪结构骗人的操作成本和能量消耗是很大的,不是极端情况不会选择这种方式。

4.5.2.jpg


比如,上图的这只股票万科A,日线图中其实是一波5浪下跌的波浪理论走势,主力采用诱空的手法,其最低点25.2不仅创了新低,也击穿了底部盘整的形态,如果你采用前面两种止损方式的话,则都会触发止损离场了,但是第2日旋即就大涨2.89%展开了一段较大的涨势行情;但是如果我们采用波浪理论结构止损的方式,则创新低时,并没有破坏5浪下跌的结构,则不用采用止损处理,就能稳稳的拿住单子享受到后面的行情利润。


五、止损的四种策略

1、清仓(或砍仓):触发止损位时,采用全平仓叫做清仓(或砍仓),这种方式为广大投资者所采用。

2、减仓:当然也可采用设置不同止损点位,分批平仓止损的方式,即设置多道防线止损,相应来讲,这种方式有一定的技术含量,但是要求交易者拥有比较成熟完善的交易系统才行。


3、该止损时增加期权保护

在需要止损的时候,不进行止损,而采用期权套保的方式,比如持有A股的金融类股票,为了抵消短期下跌的风险,此时买进“保护性看跌50ETF期权”进行保护,这就相当于是双向持仓了,是有效的替代止损的一种方式,不足之处有二:

①因为购买了期权,需要支付一定的成本,即交一笔保险费(期权的权利金)。

②因为此时是到了止损的位置了,所以前期一定是有一定的浮亏了,况且此时看跌期权的价格也上涨了,导致购买保险费的成本抬高了,这时再采用期权保护是迫不得已的最后手段了,肯定不如下述的第4条论述的进场时就用期权同步保护的方式好,期权保护的原理也请看下条的详细描述。


4、进场时就增加期权的同步保护。

例如买进股票的同时,就买进等量的“保护性看跌期权”替代止损(可理解为同步买了保险)。现实交易中,投资者经常遇到这种困境,即买入标的股票(期货)的同时,设置止损位,但头寸刚刚被止损掉,价格便掉头向上,错失大好盈利机会;然而,保护性看跌期权组合则不然,通过买入看跌期权替代止损,付出一定权利金成本,在期权有效期内,随时规避股票(期货)价格下行风险,只要期货价格上涨,依然可以赚取利润,大大减轻操作难度,不必担心市场振荡导致的偶然性止损;能比较有效地防止盘中冲动交易、克服人性贪婪恐惧…;这种方法的唯一的不足之处,就是投资者需要为这种保护支付一定的成本,即交一笔保险费(期权的权利金)。

看跌期权保护组合策略的损益图如下:

4.5.3.jpg


友情提醒:如果想深入地了解波浪理论实战教程和期权的相关知识,请参看我们往期的系列文章。



六、止损的最高境界

止损的最高境界是破位下跌时,也就是说当你没有这只股票时,你敢不敢买入,不敢就要止盈止损。

同理,补仓的最高境界是,如果你没有该股是否敢买入,如果敢就可以补仓,如果不敢就不要补仓。

4.5.4.jpg


这种最高境界,恰似毛主席诗词所言:“不到长城非好汉, 屈指行程二万。 六盘山上高峰, 红旗漫卷西风。 今日长缨在手, 何时缚住苍龙?”


——原创作者罗张恩波浪理论(QQ微信:836168951),请尊重原创,转载请注明出处!



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